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2017-08-18 13:25:35中西陕网

S 综合 - -

16 601519 大智慧 31,058,505.87 1.01

其中:股票投资 23,710,614.54 92,754,074.66

合计 1026615 40,044.17 11,784,145,419.64 28.66 29,325,797,178.76 71.34

当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。

合计 1026615 40,044.17 11,784,145,419.64 28.66 29,325,797,178.76 71.34

交易性金融资产 6.4.7.2 2,072,240,247.84 2,855,779,131.31

  结算备付金 - 275,066.76

  负债合计 390,687.43 4,283,407.72

  75 600535 天士力 71,461 2,937,047.10 0.33

  F 批发和零售业 18,268,482.07 2.02

 2017-08-18银行存款 6.4.7.1 10,751,681.88 4,053,510.20****投注ccrr456.com1份A份额与1份B份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持有人将其持有的A份额与B份额按照1份A份额与1份B份额对应2份基础份额的比例进行转换的行为。

 000925 资产 18.48 未知 未知 133,040 4,111,627.222,458,579.20-存款期限3个月-1年 -

   衍生金融负债 - - - - - - - -****投注ccrr456.com002214 大立科技2015-06-15筹划重大事项 20.90 - 15,489,843 249,740,389.70323,737,718.70

 600649 城投控股2014-11-03 7.23 - - 78,266 550,403.82 565,863.18-****投注ccrr456.com定期存款 -

   20 000651 格力电器 211,770 7,860,902.40 0.87****投注ccrr456.com66 600886 国投电力 286,444 3,276,919.36 0.36

   合计 598,229,756.61 578,488,256.19 -19,741,500.42****投注ccrr456.comJ 金融业 4,838,159.79 19.39

   002638 事项 15.32 16.85 4,282 111,729.12 65,600.24-****投注ccrr456.com应收其他存款利息 - -

 2017-08-18银行存款 6.4.7.1 114,000,676.49 211,080,960.60****投注ccrr456.com合计 598,229,756.61 578,488,256.19 -19,741,500.42

  本基金托管人2015年1月4日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。

 产生的基金净值变动数 29,427,000.12 -21,141,076.56 8,285,923.56

 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。

 3 601328 交通银行 82,303,080 530,031,835.20 2.71

  2015年5月22日,公司副总经理王新艳女士由于个人原因离职,公司第四届董事会第一次临时会议已批准其离职。2015年7月30日公司董事会决定路彩营不再担任我公司督察长职务。

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